Как начать торговать золотом в интернете?

Золото – один из самых торгуемых товаров в мире. Но оно также является одним из самых сложных из-за его использования в различных отраслях промышленности и в качестве хранилища богатства. Существует ряд причин, по которым вы можете решить торговать золотом, включая чистую спекуляцию, желание купить физическое золото и стать его владельцем, или в качестве хеджирования от нестабильности.

Ценность золота

Ценность золота исторически обусловлена его эмоциональной, культурной и финансовой ценностью. Во всем мире люди из разных социально-экономических и культурных слоев признают золото как признак богатства.

Стоимость золота относительно стабильна, но из-за его популярности и использования в качестве хранилища стоимости, оно может испытывать большие подъемы и спады, чем другие товары.

Посмотрите котировки металлов на бирже, чтобы узнать стоимость золота и ее волатильность.

Что движет ценами на золото?

Цены на золото определяются спросом и предложением, как и на всех биржевых рынках. Так, если рынок золота перенасыщен предложением, а спрос на золото не растет, то цена на золото будет падать. Если же спрос на золото растет без увеличения предложения, цена на золото будет расти.

Ключевыми факторами, влияющими на цену золота, являются:

  • Экономическая и политическая неопределенность: золото рассматривается как актив-убежище, то есть во времена нестабильности оно используется как хедж против инфляции. Репутация золота как “тихой гавани” обусловлена его традиционным использованием в качестве хранилища стоимости и его стабильностью во времени. По мере роста инфляции трейдеры и инвесторы могут предпочесть хранить свои богатства в золоте, а не в более рискованных активах, что приводит к росту цены на золото.
  • Промышленное использование: основной спрос на золото приходится на ювелирные изделия, технологии и инвестиции. Постоянный и разнообразный спрос на золото означает, что рынок относительно стабилен. Например, в то время как экономическая неопределенность может снизить спрос на ювелирные изделия и электронные товары, инвестиционные потоки удержат цену на золото от резких колебаний
  • Новые открытия: предложение золота ограничено, поэтому со временем новые предприятия по добыче золота перестанут быть прибыльными. Однако в настоящее время на долю горнодобывающей промышленности по-прежнему приходится 75% всего предложения золота. Таким образом, любое новое открытие золота увеличит доступность металла и будет способствовать росту цен в краткосрочной перспективе. Другим крупнейшим источником предложения является вторичная переработка – в основном из ювелирных изделий или технологий.
  • Доллар США: поскольку цена на золото устанавливается в долларах США, любые колебания курса доллара могут сделать золото более или менее привлекательным для инвесторов. Например, если доллар США упадет в цене, тот, кто хочет купить золото в другой валюте, получит преимущество.

Способы торговли золотом

Существует множество вариантов спекуляций на цене золота, включая акции, ETF, фьючерсы, опционы, CFD, Форекс или физическую торговлю такими товарами, как слитки золота. Один из способов спекулировать на цене золота – держать физическое золото в виде слитков или монет. Инвесторы могут выбрать надежное хранение золота у себя дома в сейфе, или потратить дополнительные средства на аренду внешнего высокозащищенного хранилища.

При торговле золотом не обязательно придерживаться традиционной мантры “покупай дешево, продавай дорого”, так как вы можете открывать длинные и короткие позиции по ценам на золото, используя преимущества рынков, которые падают в цене, а также тех, которые растут. Какую бы позицию вы ни заняли, цель торговли золотом заключается в том, чтобы предсказать, в каком направлении будет двигаться рынок. Чем дальше рынок движется в предсказанном вами направлении, тем больше ваша прибыль, а чем больше он движется против вас, тем больше ваши потери.

Читайте также:  Диета для дошкольников не должна быть обезжиренной: вот почему

Как торговать золотом в Интернете

  1. Найдите и выберите подходящего вам брокера для торговли золотом
  2. Создайте торговый счет. Выберите, каким базовым рынком золота вы хотите торговать
  3. Открыть свою первую позицию. Контролируйте свою торговлю с помощью технического и фундаментального анализа

Как торговать акциями золотодобывающих компаний

Покупка акций геологоразведочных и горнодобывающих компаний может позволить трейдерам сделать ставку на цену золота с использованием кредитного плеча. Теоретически, многие расходы на содержание горнодобывающей компании являются фиксированными. Поэтому по мере роста цены на золото дополнительные доходы должны поступать в виде прибыли. Рынки присваивают этим прибылям коэффициент, поэтому на бычьих рынках трейдеры должны получать больше денег от владения акциями.

Как торговать золотыми ETF

ETF – это финансовые инструменты, которые торгуются подобно акциям. Они представляют собой корзины акций компаний, которые торгуются в течение дня на фондовых биржах. ETF расшифровывается как exchange-traded-funds. ETFs – это корзины ценных бумаг, торгуемые на фондовых биржах. Они покупаются как акции, однако количество акций каждой компании в ETF варьируется в зависимости от доступных акций входящих в него компаний.

Как торговать CFD на золото

Контракты на разницу (CFD) позволяют трейдерам спекулировать на ценах на золото, не владея физическим золотом, акциями горнодобывающих компаний или финансовыми инструментами, такими как ETF, фьючерсы или опционы. Стоимость CFD представляет собой разницу между ценой золотого инструмента на момент покупки и текущей ценой. Узнайте больше о том, как работают CFD и где вы можете ими торговать, в нашем руководстве по торговле CFD. Разница в цене может быть основана на спотовой цене золота, золотых ETF, фьючерсах на золото и акциях золотодобывающих компаний.

Как начать торговлю CFD

Трейдеры CFD открывают счет у брокера и вносят средства. Эти средства служат маржой против изменения стоимости CFD. Торговля CFD на золото не включает в себя расходы на хранение, поскольку физическая торговля не ведется.

Однако CFD по-прежнему являются финансовыми инструментами с высоким уровнем риска, и ваш капитал подвергается риску, поэтому вы должны быть опытным трейдером или найти брокеры золота, который предлагает демо-счет, чтобы вы могли развить свои знания, прежде чем рисковать реальными деньгами.

Как торговать фьючерсами на золото

Эти производные инструменты торговли золотом позволяют трейдерам спекулировать на будущих изменениях цен на золото посредством покупки контрактов, торгуемых на бирже. Такие фьючерсные контракты на золото можно найти на таких биржах, как Чикагская товарная биржа (CME), Токийская товарная биржа (TOCOM) и Лондонская биржа металлов (LME).

Фьючерсные контракты поставляются с фиксированной или переменной маржой и кредитным плечом. При покупке фьючерсного контракта у трейдера есть выбор: принять согласованную дату поставки или осуществить так называемый “перенос”. Перенос означает, что контракт продлевается на более позднюю дату поставки. Фьючерсы на золото торгуются на COMEX, которая является частью Чикагской товарной биржи. Ниже приводится краткое описание спецификаций контрактов на фьючерсы на золото (символ GC), а также E-Mini Gold и Micro Gold.

Читайте также:  Витамины на день

Фьючерсные контракты являются основным способом торговли золотом. Фьючерсный контракт – это соглашение о покупке или продаже золота по установленной цене на определенную дату в будущем. Хотя фьючерсные контракты можно использовать для получения физического товара, это не обязательно – расчеты по фьючерсным контрактам могут производиться наличными.

Торговля контрактами на золото осуществляется в основном на внебиржевом лондонском рынке, американском фьючерсном рынке COMEX и Шанхайской золотой бирже. Эти биржи выступают в качестве посредника, торгуя фьючерсными контрактами, а не физическим золотом – стандартный фьючерс на золото представляет собой 100 тройских унций золота.

Ваша прибыль или убыток от фьючерсного контракта зависит от разницы между ценой, по которой вы купили контракт, и ценой, по которой вы его продали. Цены на фьючерсы на золото меняются с шагом в 10 долларов, поэтому на каждом пункте движения вы заработаете или потеряете 10 долларов.

Как торговать опционами на золото

Опционные контракты также являются способом торговли золотом с использованием кредитного плеча. Трейдер, приобретающий контракт, может купить опционный контракт на продажу или покупку золота на будущую дату. Термин “опционы” является сокращением от “опцион на исполнение”. Трейдер платит так называемую премию опциона – плату, за которую покупает право отказаться от покупки до даты исполнения. Опционы на золото дают вам право, но не обязательство, торговать золотом по установленной цене – известной как цена исполнения – в установленную дату истечения срока. Покупка опциона колл дает вам право купить металл, а покупка опциона пут дает вам право продать его.

Трейдеры опционов могут обнаружить, что они были правы относительно направления движения рынка золота, но все равно потеряли деньги на своей сделке. Многие опционные трейдеры используют опционные стратегии для хеджирования или покрытия других сделок. Смотрите наше руководство по опционным стратегиям, чтобы узнать, что означают эти термины.

В большинстве золотых опционов в качестве базового актива используются фьючерсы на золото. Это означает, что каждый контракт представляет собой 100 тройских унций золота и движется с одинаковым шагом в 10 долларов.

Когда вы покупаете опцион колл, вы делаете это из убеждения, что стоимость золота будет расти. Если цена золота вырастет выше вашей цены исполнения до даты истечения опциона, вы получите прибыль. Если же цена золота на момент истечения срока действия опциона окажется ниже цены исполнения, вы можете оставить свой контракт недействительным и потерять только премию, которую вы заплатили за открытие сделки.

В противном случае, если бы вы купили опцион “пут”, вы бы ожидали снижения стоимости золота. Если цена золота упадет ниже цены исполнения до истечения срока опциона, вы получите прибыль, а если она вырастет выше цены исполнения, вы потеряете премию, уплаченную при открытии сделки.

Как торговать золотом через Форекс

Если вы уже торгуете на валютной бирже (Форекс), простой способ начать торговлю золотом – это валютные пары с металлами. Это примерно то же самое, что и с обычными валютными парами, такими как GBP/USD (фунт стерлингов/доллар США). Но вместо двух валют есть металл и его спотовая цена в определенной валюте. Наиболее распространенными являются золото (XAU/USD) и серебро (XAG/USD). Спотовая цена товара – это цена, по которой товар продается для немедленной поставки.

Читайте также:  У вашего дошкольника избыточный вес?

Валютный рынок, известный как Форекс, является крупнейшим финансовым рынком в мире, на который приходится около 6 триллионов долларов США ежедневного объема торгов. Из-за высокого уровня активности рынок Форекс чрезвычайно волатилен, поэтому, хотя он предоставляет широкие возможности, он также сопряжен с высоким риском.

Торговля золотом известна своей стабильностью, что сделало ее одной из самых популярных инвестиций для хранения богатства. В то время как трейдеры Форекс могут сосредоточиться на краткосрочных колебаниях цен, большинство торговцев золотом стремятся воспользоваться преимуществами долгосрочных тенденций.

Полезные стратегии торговли золотом

Существует бесчисленное множество стратегий торговли золотом, используемых для определения времени покупки и продажи золота. Как мы уже говорили, торговля золотом – это сложное предприятие, которое необходимо тщательно изучить.

Спред золото/серебро

Одной из популярных торговых стратегий, используемых некоторыми долгосрочными трейдерами, является спред золото/серебро.

Исторически сложилось так, что эти два металла рассматриваются как хранилища стоимости с коммерческим использованием. Некоторые трейдеры, торгующие золотом и серебром, предпочитают отслеживать это соотношение и разрабатывают стратегии парной торговли, основанные на том, какой актив дешевле по отношению к другому. Когда соотношение высокое, это может указывать на то, что золото переоценено или серебро недооценено. Однако нет никакой гарантии, что исторические корреляции останутся такими же в будущем.

Торговля золотыми акциями в паре с золотом

Еще одна популярная стратегия – торговля золотом в паре с акциями.

Некоторые трейдеры отслеживают историческую взаимосвязь между ценой золота и ценой индексов золотых акций, таких как Philadelphia Gold and Silver Sector Index (XAU) или AMEX Gold BUGS (Basket of Unhedged Gold Stocks) Index (HUI). Идея заключается в том, что золотые акции – особенно тех компаний, которые не хеджируют свою подверженность воздействию металла – являются рычаговым способом приобретения золота, и что эти два класса активов могут положительно коррелировать.

Советы по торговле золотом: основы

Прежде чем торговать золотом, трейдеры должны рассмотреть следующие факторы для создания персональной торговой стратегии:

  • Размер покупки: Подумайте о том, какую сумму вы хотите получить. Многие трейдеры увлекаются и занимают слишком большие позиции в металле.
  • Физическое золото: Некоторые трейдеры избегают физического золота, потому что его легко приобрести через акции или ETF. Однако физическое золото часто используется в качестве хранилища стоимости во времена инфляции – это ни в коем случае не означает, что оно безопасно.
  • Доллар США: Движение валютных рынков может оказать значительное влияние на цены на золото, особенно на мировую резервную валюту – доллар США.
    Рассматривайте золото в долгосрочной перспективе: Золото является нестабильным активом и может быть подвержено диким колебаниям цен. В то же время, этот металл имеет долгую историю торговли. Трейдеры могут обратить внимание на ключевые долгосрочные уровни поддержки и сопротивления, чтобы понять, куда пойдет золото дальше.

Важно: Это не инвестиционный совет. Мы приводим ряд общих аргументов за и против инвестирования в этот товар. Прежде чем принимать инвестиционные решения, пожалуйста, обратитесь за профессиональной консультацией.

Предыдущая запись В Петербурге тестируют новую методику омоложения — VSH25
Следующая запись Новый седан Toyota Crown дебютировал в предсерийном виде